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由IOOF投资管理有限公司(IIML),AB153 006 695 021,AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人(AB​​N 70 815 369 818)和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405,AFSL 230703,AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD,ABS 21087 649 625,AFSL 230522发布。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

绩效数据已从Morningstar,Inc。(Morningstar)和个人投资经理(适用)是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar,Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确,完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下,它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544,AFSL:240892(晨星,Inc。的子公司)的一般建议,不参考您的目标,财务状况或需求。在执行任何建议之前,您应该考虑建议的适当性,并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务,法律和税收建议。如果适用,投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息,请参阅MorningStar的“财务服务指南”(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 退出价格($)
2021年8月03日 1.8388 1.8314
2021年8月02 1.8447 1.8373
2021年7月30日 1.8249 1.8177
2021年7月29日 1.8336 1.8262
2021年7月28日 1.8197 1.8125
2021年7月27日 1.8310. 1.8236
2021年7月26日 1.8251 1.8179
2021年7月23日 1.8241 1.8169
2021年7月22日 1.8224 1.8152
2021年7月21日 1.8051 1.7979
2021年7月20日 1.7917 1.7845
2021年7月19日 1.7961 1.7889.
2021年7月16日 1.8113 1.8041
2021年7月15日 1.8087 1.8015
2021年7月14日 1.8112 1.8040
2021年7月13日 1.8012 1.7940
2021年7月12日 1.7988 1.7916
09年7月2021 1.7853 1.7781
08年7月2021年 1.7982 1.7910
07年7月2021年 1.7961 1.7889.
06年7月2021 1.7823 1.7751
05年7月2021年 1.7949 1.7877
2021年7月02 1.7936 1.7864
2021年7月01 1.7848 1.7776
2021年6月30日 1.8415 1.8341
2021年6月29日 1.8344 1.8270
2021年6月28日 1.8353 1.8279
2021年6月25日 1.8326 1.8252
2021年6月24日 1.8262 1.8190
2021年6月23日 1.8361 1.8287
2021年6月22日 1.8460 1.8386
2021年6月21日 1.8225 1.8153
2021年6月18日 1.8525 1.8451
2021年6月17日 1.8537 1.8463
2021年6月16日 1.8602 1.8528
2021年6月15日 1.8602 1.8528
2021年6月11日 1.8433 1.8359
2021年6月10 1.8394 1.8320
09年6月2021年 1.8315 1.8241
08年6月2021年 1.8334 1.8260
07年6月2021年 1.8317. 1.8243
04年6月2021年 1.8363 1.8289
2021年6月3日 1.8248 1.8176
02年6月2021年 1.8177 1.8105
201年6月01日 1.7990 1.7918
2021年5月31日 1.8019 1.7947
2021年5月28日 1.8055 1.7983
2021年5月27日 1.7903 1.7831
2021年5月26日 1.7888 1.7816
2021年5月25日 1.7925 1.7853
2021年5月24日 1.7811 1.7739
2021年5月21日 1.7732 1.7662
2021年5月20日 1.7706 1.7636.
2021年5月19日 1.7542 1.7472
2021年5月18日 1.7957 1.7885.
2021年5月17日 1.7856 1.7784
2011年5月14日 1.7835. 1.7763
2021年5月13日 1.7770 1.7700
2021年5月12日 1.7847 1.7775
2021年5月11日 1.7954 1.7882
10月20日10日 1.8115 1.8043
07年5月2021年5月 1.7886. 1.7814
06年5月2021年5月 1.7860 1.7788
2021年5月05 1.7954 1.7882
2021年5月04 1.7850. 1.7778
2021年5月03 1.7733 1.7663
2021年4月30日 1.7775 1.7705
2021年4月29日( 1.7885. 1.7813
2021年4月28日 1.7845 1.7773
2021年4月27日 1.7759 1.7689
2021年4月26日 1.7750 1.7680
2021年4月23日 1.7830. 1.7758
2021年4月22日 1.7827 1.7755
2021年4月21日 1.7685 1.7615
2021年4月20日 1.7715 1.7645
4月19日 1.7843 1.7771
2021年4月16日 1.7836 1.7764
2021年4月15日 1.7834 1.7762
2021年4月14日 1.7772 1.7702
2021年4月13日 1.7683 1.7613
2021年4月12日 1.7668 1.7598
09年4月2021年 1.7717 1.7647
08年4月2021年 1.7699 1.7629
07 4月2021年4月 1.7516 1.7446
06年4月2021年 1.7402 1.7332
01 4月2021年 1.7304 1.7234
2021年3月31日 1.7278 1.7210
2021年3月30日 1.7149 1.7081
2021年3月29日 1.7267 1.7199
2021年3月26日 1.7327 1.7257
2021年3月25日 1.7244 1.7176
2021年3月24日 1.7204. 1.7136
2021年3月23日 1.7156 1.7088
2021年3月22日 1.7199 1.7131
2021年3月19日 1.7102 1.7034
2021年3月18日 1.7225 1.7157
2021年3月17日 1.7316 1.7246
2021年3月16日 1.7404. 1.7334
2021年3月15日 1.7250 1.7182
2021年3月12 1.7196 1.7128
2021年3月11日 1.7061 1.6993
2021年3月10日 1.7044 1.6976.
2021年3月09 1.7146 1.7078
2021年3月08 1.7057 1.6989.
2021年3月05 1.7012 1.6944
04 Mar 2021. 1.7099 1.7031
2021年3月3日 1.7217 1.7149
2021年3月02 1.7088 1.7020
2021年3月01 1.7175 1.7107
2021年2月26日 1.6900 1.6832
2021年2月25日 1.7204. 1.7136
2021年2月24日 1.7120 1.7052
2021年2月23日 1.7250 1.7182
2021年2月22日 1.7089 1.7021
2021年2月19日 1.7091. 1.7023
2021年2月18日 1.7314 1.7244
2021年2月17日 1.7278 1.7210
2021年2月16日 1.7281 1.7213
2021年2月15日 1.7156 1.7088
2021年2月12日 1.6997 1.6929
2021年2月11日 1.7108 1.7040
2021年2月10 1.7140 1.7072
09年2月2021年 1.7087 1.7019
08年2月2021年 1.7215 1.7147
2021年2月05 1.7085 1.7017
2021年2月04日 1.6891 1.6823
2021年2月3日 1.7007 1.6939.
2021年2月02 1.6872 1.6804.
2021年2月1日 1.6662 1.6596.
2021年1月29日 1.6535. 1.6469
2021年1月28日 1.6604 1.6538
2021年1月27日 1.6948 1.6880
2021年1月25日 1.7095 1.7027
2021年1月22日 1.7052 1.6984
2021年1月21日 1.7045 1.6977
20月20日20日 1.6964 1.6896
2021年1月19日 1.6883 1.6815
2021年1月18日 1.6688 1.6622
2021年1月15日 1.6854 1.6786.
2021年1月14日 1.6903 1.6835
2021年1月13日 1.6886 1.6818
2021年1月12 1.6828 1.6760.
2021年1月11日 1.6836 1.6768
2021年1月08 1.6995. 1.6927
2021年1月07 1.6887 1.6819
2021年1月06 1.6644 1.6578
2021年1月05 1.6847 1.6779
04年1月2021 1.6826 1.6758
2020年12月31日 1.6623 1.6557
2020年12月30日 1.6800 1.6732
2020年12月29日 1.6812 1.6744.
2020年12月24日 1.6694 1.6628
2020年12月23日 1.6656 1.6590
2020年12月22日 1.6564 1.6498
2020年12月21日 1.6721 1.6655
2020年12月18日 1.6716 1.6650
2020年12月17日 1.6980 1.6912
2020年12月16日 1.6798 1.6730.
2020年12月15日 1.6728 1.6662
2020年12月14日 1.6767 1.6701.
2020年12月11日 1.6779 1.6713
2020年12月10 1.6888 1.6820
2020年12月09 1.7010 1.6942
2020年12月08日 1.6876 1.6808
2020年12月07 1.6849 1.6781
2020年12月04日 1.6785 1.6717
2020年12月03 1.6747 1.6681
2020年12月02 1.6729 1.6663
2020年12月0日 1.6728 1.6662
2020年11月30日 1.6591. 1.6525
2020年11月27日 1.6743 1.6677
11月26日11月26日 1.6831 1.6763
2020年11月25日 1.6943 1.6875
2020年11月24日 1.6838 1.6770
20月23日11月23日 1.6643 1.6577
20月20日20日 1.6554. 1.6488
2020年11月19日 1.7172 1.7104
2020年11月18日 1.7170 1.7102
11月17日11月17日 1.7149 1.7081
11月16日11月16日 1.7078 1.7010
11月13日11月13日 1.6844 1.6776
2020年11月12日 1.6837 1.6769
11月11日11月11日 1.6869 1.6801.
10月10日11月10日 1.6607 1.6541
09年11月2020年 1.6529 1.6463
2020年11月06 1.6170 1.6106.
2020年11月05 1.6024 1.5960
2020年11月04 1.5838 1.5774
03年11月20日 1.5799 1.5735
2020年11月02 1.5488 1.5426.
2020年10月30日 1.5472 1.5410
2020年10月29日 1.5623 1.5561
2020年10月28日 1.5843 1.5779
2020年10月27日 1.5827 1.5763
2020年10月26日 1.6106. 1.6042
2020年10月23日 1.6199 1.6135.
2020年10月22日 1.6235 1.6171
2020年10月21日 1.6299 1.6233
2020年10月20日 1.6276 1.6212
19020年10月19日 1.6401 1.6335
2020年10月16日 1.6269 1.6205
2020年10月15日 1.6361 1.6295
2020年10月14日 1.6300 1.6234
10月13日2020年10月13日 1.6277 1.6213
10月12日12月12日 1.6149 1.6085
09年10月20日 1.6090 1.6026
08年10月20日 1.6077 1.6013
2020年10月07 1.5930. 1.5866
06年10月20日 1.5736 1.5674
05年10月20日 1.5736 1.5674
2020年10月02 1.5313 1.5251.
2020年10月01 1.5505 1.5443
2020年9月30日 1.5407. 1.5345
2020年9月29日 1.5661 1.5599
2020年9月28日 1.5666 1.5604.
2020年9月25日 1.5673 1.5611
2020年9月24日 1.5503 1.5441.
23世纪9月23日 1.5670 1.5608
2020年9月22日 1.5365 1.5303
2020年9月21日 1.5452 1.5390
2020年9月18日 1.5559 1.5497.
2020年9月17日 1.5545 1.5483
20世纪9月16日 1.5778 1.5716
2020年9月15日 1.5587 1.5525
2012年9月14日 1.5591 1.5529
2020年9月11日 1.5512 1.5450.
20世纪9月10日 1.5622 1.5560
09年9月20日 1.5526 1.5464
08年9月2020年 1.5808 1.5744
07年9月2020年 1.5712 1.5650.
04年9月20日 1.5630. 1.5568
03年9月20日 1.6078 1.6014
02年9月2020年 1.5964 1.5900.
2020年9月01日 1.5693 1.5631
2020年8月31日 1.5898 1.5834
2020年8月28日 1.5926 1.5862
2020年8月27日 1.6067 1.6003
20月26日 1.5951 1.5887
2020年8月25日 1.5991 1.5927
2020年8月24日 1.5977 1.5913
2020年8月21日 1.5870 1.5806
2020年8月20日 1.5885. 1.5821
19月19日 1.5999 1.5935.
2020年8月18日 1.5953 1.5889.
2020年8月17日 1.5816 1.5752
2020年8月14日 1.5880 1.5816
2020年8月13日 1.5755 1.5693
2020年8月12日 1.5834 1.5770
2020年8月11日 1.5933 1.5869
20月10日 1.5880 1.5816
07年8月20日 1.5647 1.5585
06年8月20日0. 1.5687 1.5625
05年8月2020年 1.5561 1.5499.
2020年8月04 1.5609 1.5547
03年8月0日 1.5360 1.5298
2020年7月31日 1.5316 1.5254
2020年7月30日 1.5604. 1.5542
2020年7月29日 1.5472 1.5410
2020年7月28日 1.5478 1.5416
2020年7月27日 1.5558 1.5496.
2020年7月24日 1.5494 1.5432
2020年7月23日 1.5657 1.5595
2020年7月22日 1.5623 1.5561
2020年7月21日 1.5805 1.5741
20月20日 1.5429 1.5367
2020年7月17日 1.5501 1.5439
2020年7月16日 1.5434 1.5372
2020年7月15日 1.5547 1.5485
2020年7月14日 1.5264 1.5204.
2020年7月13日 1.5330 1.5268
2020年7月10日 1.5262 1.5202
09年7月2020年7月 1.5321 1.5259.
08年7月2020年 1.5254 1.5194
07年7月2020年 1.5494 1.5432
06年7月2020年7月 1.5437 1.5375
03 2020年7月 1.5516 1.5454
2020年7月02 1.5455 1.5393
2020年7月01 1.5186 1.5126
2020年6月30日 1.5174 1.5114
2020年6月29日 1.4913 1.4853
2020年6月26日 1.5063 1.5003
2020年6月25日 1.4936 1.4876
2020年6月24日 1.5208. 1.5148
2020年6月23日 1.5208. 1.5148
2020年6月22日 1.5208. 1.5148
2020年6月19日 1.5211 1.5151
2020年6月18日 1.5210 1.5150
2020年6月17日 1.5344 1.5282
2020年6月16日 1.5177 1.5117
2020年6月15日 1.4643 1.4585
2020年6月12日 1.4927 1.4867
2020年6月11日 1.5203​​. 1.5143
2020年6月10 1.5606. 1.5544
09年6月2020年 1.5610 1.5548
05年6月20日 1.5341 1.5279
04年6月2020年 1.5326 1.5264
2020年6月3日 1.5203​​. 1.5143
02年6月2020年 1.5024. 1.4964
2010年6月1日 1.5001 1.4941
20月29日 1.4883 1.4823
2020年5月28日 1.4979 1.4919
2020年5月27日 1.4833 1.4773
2020年5月26日 1.4869 1.4809
2020年5月25日 1.4517 1.4459
2020年5月22日 1.4265 1.4209
2020年5月21日 1.4364 1.4306.
20月20日 1.4434 1.4376
2020年5月19日 1.4302 1.4244
2020年5月18日 1.4124 1.4068
2020年5月15 1.3869 1.3813
2020年5月14日 1.3695. 1.3641
2020年5月13日 1.3901 1.3845
2020年5月12日 1.3847 1.3791
2020年5月11日 1.3926 1.3870
2020年5月08 1.3815 1.3759.
07年5月20日 1.3748 1.3694
06年5月20日 1.3736 1.3682
2020年5月05 1.3768 1.3714
2020年5月04 1.3554 1.3500
2020年5月01 1.3427 1.3373
20月30日 1.4000 1.3944
2020年4月29日( 1.3703 1.3649
2020年4月28日 1.3490 1.3436.
2020年4月27日 1.3443 1.3389
2020年4月24日 1.3197 1.3145
2020年4月23日 1.3148 1.3096.
2020年4月22日 1.3085. 1.3033
2020年4月21日 1.3083 1.3031.
2020年4月20日 1.3428 1.3374
2020年4月17日 1.3725 1.3671
2020年4月16日 1.3532 1.3478.
2020年4月15日 1.3672 1.3618
4月14日 1.3682 1.3628
09年4月2020年 1.3386 1.3332
08年4月2020年 1.2968 1.2916
07 4月2020年 1.3086. 1.3034
06年4月2020年 1.3063 1.3011
03年4月2020年 1.2662 1.2612
2020年04月02 1.2835 1.2783
01 4月20日 1.2938 1.2886
2020年3月31日 1.2583 1.2533
20月30日30日 1.2771 1.2721
2020年3月27日 1.2075 1.2027
2020年3月26日 1.2556 1.2506
2020年3月25日 1.2255 1.2207
2020年3月24日 1.1721 1.1675
2020年3月23日 1.1292 1.1246.
20月20日20日 1.1901 1.1853
2020年3月19日 1.1839 1.1791
2020年3月18日 1.2060 1.2012
2020年3月17日 1.2637 1.2587
2020年3月16日 1.2072 1.2024
2020年3月13日 1.3289 1.3235.
2020年3月12 1.2776 1.2725
2020年3月11日 1.3710 1.3656
20月10日 1.4233 1.4177
2020年3月09 1.3768 1.3714
2020年3月06日 1.4949 1.4889
2020年3月05 1.5335 1.5273
04 Mar 2020 1.5186 1.5126
2020年3月3日 1.5328 1.5266
2020年3月02 1.5295 1.5233
2020年2月28日 1.5375 1.5313
2020年2月27日 1.5821 1.5757
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2020年2月21日 1.6857 1.6789
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2020年2月19日 1.6915 1.6847
2020年2月18日 1.6825 1.6757
2月17日2月17日 1.6893 1.6825
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2020年2月13日 1.6791. 1.6723
2020年2月12日 1.6710 1.6644
2020年2月11日 1.6633 1.6567
2020年2月10 1.6523 1.6457
2020年2月07日 1.6543 1.6477
2020年2月06 1.6633 1.6567
2020年2月05 1.6466 1.6400
2020年2月4日 1.6360. 1.6294
2020年2月3日 1.6307. 1.6241
2020年1月31日 1.6503 1.6437
2020年1月30日 1.6453 1.6387
2020年1月29日 1.6501 1.6435
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20月24日 1.6645 1.6579.
2020年1月23日 1.6617 1.6551.
2020年1月22日 1.6701. 1.6635
2020年1月21日 1.6552 1.6486
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19月16日16日 1.6588 1.6522
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09年1月20日 1.6170 1.6106.
2020年1月08 1.6007 1.5943
2020年1月07 1.6029 1.5965
2020年1月06 1.5854. 1.5790
03年1月20日 1.5847 1.5783
2020年1月02 1.5773 1.5711
2019年12月31日 1.5873 1.5809
2019年12月30日 1.6115. 1.6051
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2019年12月19日 1.6143 1.6079
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2019年12月10 1.5803 1.5739
2019年12月09 1.5839 1.5775
2019年12月06 1.5830 1.5766
2019年12月5日 1.5796 1.5732
2019年12月04日 1.5630. 1.5568
2019年12月03 1.5872 1.5808
2019年12月02 1.6130. 1.6066
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2019年11月25日 1.5892 1.5828
2019年11月22日 1.5843 1.5779

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